Od wpłaty na wyciągu do rozliczonej faktury.
Sama obecność wpłaty na rachunku nie wyjaśnia jeszcze, który dokument został opłacony. Vector ERP wspiera import wyciągów, rejestrację operacji i przypisywanie płatności do właściwych rozrachunków.
Dane z wyciągu
Import pliku z banku dostarcza listę operacji do dalszej obsługi. Formaty i sposób pobierania danych potwierdzamy dla banków używanych przez Twoją firmę. Import nie wykonuje przelewu.
Kandydaci do dopasowania
Dane operacji pomagają wskazać pasujące dokumenty. Operator sprawdza kontrahenta, opis, kwotę i propozycję, a następnie zatwierdza właściwe przypisanie.
Kwota przypisana i kwota pozostała
W przykładzie faktura wynosi 12 000 zł. Po przypisaniu wpłaty 5 000 zł pozostaje 7 000 zł. Kolejna przypisana wpłata 7 000 zł zamyka należność.
Wyjątki mają swoją obsługę
Niejednoznaczny opis, rozbieżność kwoty lub brak właściwego dokumentu wymagają wyjaśnienia. Taka sprawa pozostaje widoczna dla odpowiedzialnej osoby.
Automatyzacja w uzgodnionym zakresie
Podczas wdrożenia określamy reguły dopasowania, warunki zatwierdzania i sposób obsługi wyjątków. Nie każda operacja da się poprawnie rozliczyć bez decyzji człowieka.
FV/09/2026/001
Obsługa techniczna — wrzesień
Przypisanie rozlicza należność. Nie wykonuje przelewu ani nie zmienia salda rachunku.
Pytania o ten obszar
Który proces chcesz uporządkować jako pierwszy?
Opowiedz, jak dziś przechodzicie od ustaleń do realizacji i rozliczenia. Wspólnie określimy dobry punkt startu.
Opisz swój proces